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工銀瑞信

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關于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

 

根據《關于2021年歲末及2022年滬港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【202131號)及境內外主要投資場所節假日休市安排,現將工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱本公司)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:

 

一、2022127日、28日不提供港股通服務。本公司旗下參與港股投資且開放申購業務的基金明細如下:

序號

基金代碼

基金名稱

非交易日

1

A類:002387  C類:007512

工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金

127日、28

2

A類:005197  C類:005198

工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金

3

A類:006002  C類:006003

工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金

4

A類:005833  C類:005834

工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基金

5

A類:005937  C類:005938

工銀瑞信精選金融地產行業混合型證券投資基金

6

A類:006615  C類:006616

工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基金

7

006295

工銀瑞信養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF

8

006886

工銀瑞信養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF

9

A類:007674  C類:007675

工銀瑞信產業升級股票型證券投資基金

10

159976

工銀瑞信粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金

11

A類:008052  C類:008053

工銀瑞信粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

12

A類:008166  C類:008167

工銀瑞信消費行業股票型證券投資基金

13

009076

工銀瑞信圓興混合型證券投資基金

14

A類:009029 C類:009030

工銀瑞信高質量成長混合型證券投資基金

15

A類:009707 C類:009708

工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金

16

A類:010088 C類:010089

工銀瑞信優質成長混合型證券投資基金

17

A類:010393 C類:010394

工銀瑞信健康生活混合型證券投資基金

18

A類:010744 C類:010745

工銀瑞信靈動價值混合型證券投資基金

19

A類:001715 C類:001998

工銀瑞信新焦點靈活配置混合型證券投資基金

20

A類:010668 C類:010669

工銀瑞信優選對沖策略靈活配置混合型發起式證券投資基金

21

A類:011932 C類:011933

工銀瑞信戰略遠見混合型證券投資基金

22

011006

工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金

23

A類:011069 C類:011070

工銀瑞信成長精選混合型證券投資基金

24

A類:011304 C類:011305

工銀瑞信創新成長混合型證券投資基金

25

159856

工銀瑞信中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金

26

A類:011884 C類:011885

工銀瑞信景氣優選混合型證券投資基金

27

A類:012844 C類:012845

工銀瑞信恒興6個月持有期混合型證券投資基金

28

A類:012119 C類:012120

工銀瑞信核心優勢混合型證券投資基金

29

A類:012888 C類:012889

工銀瑞信興瑞一年持有期混合型證券投資基金

30

A類:013289 C類:013290

工銀瑞信食品飲料行業混合型證券投資基金

 

二、2022110日、17日、27日、28日境內外主要投資場所節假日休市,本公司旗下開放申購業務的QDII、ETF基金非交易日明細如下:

序號

基金代碼

基金名稱

非交易日

1

人民幣份額:164824
美 元 份 額:005801

工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF

110日、17

2

人民幣份額:005699
美 元 份 額:005700

工銀瑞信新經濟靈活配置混合型證券投資基金(QDII

110日、17日、27日、28

3

A類人民幣:003385 
C
類人民幣:003387
A
類 美 元:003386

工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)

117

4

486002

工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金

5

159866

工銀瑞信大和日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII

110

三、其他

請您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。

如有新增基金交易日安排,您也可以登陸本公司官方網站(www.bearscoffee-japan.com),點擊相應基金的開放日查詢常見問答頁面,查看該基金的2022年開放日歷。

也可以通過本基金管理人網站(www.bearscoffee-japan.com)或客戶服務電話400-811-9999咨詢相關情況。

 

 

工銀瑞信基金管理有限公司

20211228

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