工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

<var id="317rh"><strike id="317rh"><listing id="317rh"></listing></strike></var>

<var id="317rh"></var>

<menuitem id="317rh"><i id="317rh"><dl id="317rh"></dl></i></menuitem>

<menuitem id="317rh"></menuitem>

<cite id="317rh"><strike id="317rh"><thead id="317rh"></thead></strike></cite><menuitem id="317rh"></menuitem>

<var id="317rh"><dl id="317rh"><progress id="317rh"></progress></dl></var>

<var id="317rh"></var>

本網站支持IPv6

股票型基金工銀高端制造股票工銀研究精選股票工銀醫療保健股票工銀創新動力股票工銀國企改革股票工銀戰略轉型股票工銀新金融股票工銀美麗城鎮股票工銀新材料新能源股票工銀養老產業股票工銀農業產業股票工銀生態環境股票工銀互聯網加股票工銀聚焦30股票工銀新藍籌股票工銀文體產業股票工銀物流產業股票工銀前沿醫療股票工銀國家戰略股票工銀滬港深股票工銀智能制造股票工銀醫藥健康股票工銀消費股票工銀產業升級股票

混合型基金工銀核心價值混合工銀穩健成長混合工銀紅利混合工銀大盤藍籌混合工銀中小盤混合工銀精選平衡混合工銀消費服務混合工銀主題策略混合工銀靈活配置混合工銀量化策略混合工銀優質精選混合工銀成長收益混合工銀金融地產混合工銀信息產業混合工銀絕對收益混合發起工銀新財富靈活配置混合工銀總回報靈活配置混合工銀豐盈回報靈活配置混合工銀豐收回報靈活配置混合工銀新趨勢靈活配置混合工銀新焦點靈活配置混合工銀現代服務業混合工銀新得益混合工銀新增利混合工銀新生利混合工銀新增益混合工銀銀和利混合工銀新得利混合工銀新機遇靈活配置混合工銀新價值靈活配置混合工銀滬港深精選混合工銀新生代消費混合工銀新能源汽車混合工銀聚?；旌?/a> 工銀紅利優享混合工銀精選金融地產混合工銀戰略新興產業混合工銀科技創新3年封閉混合工銀圓興混合工銀聚和一年定開混合工銀科技創新6個月定開混合工銀高質量成長混合工銀新興制造混合工銀創新精選一年定開混合工銀優質成長混合工銀健康生活混合工銀優選對沖靈活配置混合發起工銀靈動價值混合工銀聚利18個月定開混合工銀圓豐三年持有期混合工銀成長精選混合工銀創新成長混合工銀創業板兩年定開混合工銀寧瑞6個月持有期混合工銀聚豐混合工銀聚瑞混合工銀聚享混合工銀景氣優選混合工銀戰略遠見混合工銀聚潤6個月持有期混合工銀核心優勢混合工銀興瑞一年持有期混合工銀恒興6個月持有期混合工銀聚寧9個月持有期混合工銀聚安混合工銀聚益混合工銀食品飲料混合工銀民瑞一年持有混合工銀悅享混合

債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開發起式債券工銀瑞景定開發起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達一年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定開債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

基金查詢小工具到期日查詢基金轉換小工具基金定投小工具基金申購小工具

機構客戶賬戶類業務資料查詢

產品分類說明

更多基金工銀政府債純債債券工銀安心增利場內貨幣工銀國際原油(QDII-LOF) 工銀中證高鐵產業指數分級工銀中證環保產業指數分級工銀中證新能源指數分級工銀恒豐純債債券工銀恒泰純債債券工銀國債純債債券工銀新得潤混合工銀豐益一年定開債券工銀國際原油美元（QDII-LOF）工銀瑞盈半年定開債券工銀國債（7-10年）指數工銀瑞利兩年封閉債券工銀中國制造2025 深成LOF 工銀工業4.0股票工銀豐實三年定開債券工銀優勢品牌定開混合工銀聚盈混合

當前位置：首頁 >基金產品 > 工銀四季收益

查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金
基金簡稱	工銀四季收益債券（場內簡稱：工銀四季LOF）
基金代碼	164808
申購起點	場外：10元
成立日期	2011年02月10日
基金類型	債券型
運作方式	上市開放式基金（LOF）
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國農業銀行股份有限公司
基金經理	何秀紅女士
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中低風險（R2）。
投資目標	在嚴格控制風險與保持資產流動性的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值。
投資理念	通過主要投資于公司債券、企業債券等企業機構發行的固定收益類金融工具，在承擔適度風險的前提下，從利率、信用等角度深入研究，優化組合，獲取可持續的、超出市場平均水平的穩定投資收益。
投資范圍	本基金的投資范圍包括具有良好流動性的企業債、公司債、短期融資券、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產，股票（含存托憑證）和權證等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合資產配置比例：債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80％；其中公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、企業資產支持證券、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）等企業機構發行的債券占基金固定收益類資產的比例不低于80％；股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20％。本基金轉換為開放式基金（LOF）以后，基金持有現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金可以通過參與新股申購、增發新股、可轉換債券轉股票、權證行權以及要約收購類股票套利等低風險的投資方式來提高基金收益水平，但此類投資比例不超過基金資產的20％。
業績比較基準	80%×中債信用債（財富）總指數收益率+20%×中債國開行債券（1~3年）總財富指數收益率。
風險收益特征	本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。在債券型基金產品中，本基金主要投資于公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、企業資產支持證券、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）等企業機構發行的債券，其長期平均風險程度和預期收益率高于普通債券型基金。
紅利分配政策	1、本基金在封閉期間，基金收益分配采用現金方式；本基金轉換為上市開放式基金（LOF）后，基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按再投日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金紅利；登記在深圳證券賬戶的基金份額只能采取現金紅利方式，不能選擇紅利再投資； 2、本基金每份基金份額享有同等分配權； 3、在符合有關基金收益分配條件的前提下, 每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01 元時，至少分配 1 次，每年收益分配次數最多為 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的 60%。并且，在封閉期間本基金每年度的收益分配比例不得低于基金該年度可供分配利潤的 90%。期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數； 4、若基金合同生效不滿 3 個月，可不進行收益分配； 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即指基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 6、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀四季收益債券基金產品資料概要》詳情

費用種類	認購金額（M，含認購費）	費率
場外認購費	M＜100萬	0.6%
	100萬≤M＜300萬	0.4%
	300萬≤M＜500萬	0.2%
	500萬≤M	按每筆收取，1000元/筆
場內認購費	深圳證券交易所會員單位應按照場外認購費率設定投資人的場內認購費率。
申購費（適用于基金轉換為開放式基金）	M＜100萬	0.8%
	100萬≤M＜300萬	0.5%
	300萬≤M＜500萬	0.3%
	500萬≤M	按每筆收取，1000元/筆
場外贖回費（適用于基金轉換為開放式基金）	N<7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.75%
	30天≤N<1年	0.10%
	1年≤N<2年	0.05%
	2年≤N	0.00%
場內贖回費	N<7天	1.50%
場內贖回費	N≥7天	0.10%
基金管理費	0.60%
基金托管費	0.20%

注：1、M為認購、申購金額，N為持有年限，1年為365天;認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

2、場外贖回費率：本基金的場外贖回費率按基金份額持有期限遞減（如上表所示）。從場內轉托管至場外的基金份額，從場外贖回時，其持有期限從轉托管日轉入確認日開始計算。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。

本報告期自2021年07月01日起至09月30日

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	25,143,878.22	1.15
	其中：股票	25,143,878.22	1.15
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	2,128,305,067.84	97.17
	其中：債券	2,065,031,367.84	94.28
	資產支持證券	63,273,700.00	2.89
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	9,393,527.77	0.43
8	其他資產	27,387,685.69	1.25
9	合計	2,190,230,159.52	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	采礦業	3,241,261.15	0.16
C	制造業	7,238,227.11	0.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-	-
E	建筑業	-	-
F	批發和零售業	-	-
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,981,977.14	0.30
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	-	-
J	金融業	8,682,412.82	0.44
K	房地產業	-	-
L	租賃和商務服務業	-	-
M	科學研究和技術服務業	-	-
N	水利、環境和公共設施管理業	-	-
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	-	-
S	綜合	-	-
	合計	25,143,878.22	1.27

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?！?/span>
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	002142	寧波銀行	169,491	5,957,608.65	0.30
2	601872	招商輪船	783,582	4,129,477.14	0.21
3	688186	廣大特材	72,727	3,491,623.27	0.18
4	601899	紫金礦業	321,235	3,241,261.15	0.16
5	000001	平安銀行	151,969	2,724,804.17	0.14
6	002311	海大集團	40,000	2,696,000.00	0.14
7	000089	深圳機場	250,000	1,852,500.00	0.09
8	300138	晨光生物	81,632	1,050,603.84	0.05

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	5,004,000.00	0.25
2	央行票據	-	-
3	金融債券	505,210,000.00	25.42
	其中：政策性金融債	379,498,000.00	19.09
4	企業債券	485,884,069.20	24.45
5	企業短期融資券	19,958,000.00	1.00
6	中期票據	683,111,000.00	34.37
7	可轉債（可交換債）	365,864,298.64	18.41
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	2,065,031,367.84	103.90

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?！?/span>

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	180210	18國開10	1,300,000	136,292,000.00	6.86
2	190406	19農發06	800,000	82,456,000.00	4.15
3	1428011	14建行二級01	700,000	74,942,000.00	3.77
4	190202	19國開02	600,000	60,138,000.00	3.03
5	101901552	19國盛MTN001	500,000	50,680,000.00	2.55

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

序號	證券代碼	證券名稱	數量（份）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	136052	萬科22優	250,000	25,072,500.00	1.26
2	136234	惠和06A	150,000	15,028,500.00	0.76
3	136224	南鏈優17	100,000	10,024,000.00	0.50
4	136230	瑞新30A1	50,000	5,009,500.00	0.25
5	179332	至誠1A	50,000	5,004,500.00	0.25
6	165941	萬安9A3	30,000	3,001,500.00	0.15
7	165940	萬安9A2	30,000	133,200.00	0.01

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	16,639.38
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	25,966,243.71
5	應收申購款	1,404,802.60
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	27,387,685.69

u報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號	債券代碼	債券名稱	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	110059	浦發轉債	42,949,120.30	2.16
2	132018	G三峽EB1	35,831,842.40	1.80
3	132015	18中油EB	15,721,500.00	0.79
4	132009	17中油EB	12,805,130.40	0.64
5	113011	光大轉債	11,387,000.00	0.57
6	132004	15國盛EB	7,536,026.40	0.38
7	110052	貴廣轉債	7,524,844.80	0.38
8	113021	中信轉債	7,406,148.80	0.37
9	128132	交建轉債	7,133,700.00	0.36
10	128131	崇達轉2	6,965,027.94	0.35
11	127020	中金轉債	5,988,000.00	0.30
12	110053	蘇銀轉債	5,838,000.00	0.29
13	132021	19中電EB	5,490,850.70	0.28
14	113033	利群轉債	5,188,500.00	0.26
15	127006	敖東轉債	4,856,443.12	0.24
16	127012	招路轉債	4,582,387.50	0.23
17	113042	上銀轉債	4,345,285.50	0.22
18	127007	湖廣轉債	4,192,045.98	0.21
19	128121	宏川轉債	3,676,405.32	0.18
20	110076	華海轉債	3,563,875.60	0.18
21	128081	海亮轉債	3,418,387.60	0.17
22	128141	旺能轉債	3,412,750.00	0.17
23	127013	創維轉債	3,168,300.00	0.16
24	132008	17山高EB	3,156,600.00	0.16
25	113037	紫銀轉債	3,144,900.00	0.16
26	128015	久其轉債	3,106,760.66	0.16
27	110047	山鷹轉債	2,954,750.00	0.15
28	113588	潤達轉債	2,881,250.80	0.14
29	110073	國投轉債	2,876,250.00	0.14
30	110068	龍凈轉債	2,864,228.80	0.14
31	113596	城地轉債	2,816,100.00	0.14
32	113009	廣汽轉債	2,472,859.00	0.12
33	128107	交科轉債	2,472,206.00	0.12
34	110075	南航轉債	2,440,000.00	0.12
35	113044	大秦轉債	2,426,960.00	0.12
36	110045	海瀾轉債	2,358,400.00	0.12
37	113602	景20轉債	2,357,800.00	0.12
38	128048	張行轉債	2,355,600.00	0.12
39	123049	維爾轉債	2,348,832.00	0.12
40	127025	冀東轉債	2,317,200.00	0.12
41	113036	寧建轉債	2,310,578.40	0.12
42	127015	希望轉債	2,301,868.80	0.12
43	123044	紅相轉債	2,290,450.80	0.12
44	110067	華安轉債	2,245,200.00	0.11
45	110034	九州轉債	2,215,200.00	0.11
46	127022	恒逸轉債	2,178,892.50	0.11
47	128129	青農轉債	2,161,259.55	0.11
48	110038	濟川轉債	2,135,400.00	0.11
49	110064	建工轉債	2,104,924.50	0.11
50	127016	魯泰轉債	2,067,400.00	0.10
51	113569	科達轉債	1,990,906.80	0.10
52	128087	孚日轉債	1,961,947.26	0.10
53	123064	萬孚轉債	1,884,530.80	0.09
54	128125	華陽轉債	1,848,108.48	0.09
55	113599	嘉友轉債	1,717,200.00	0.09
56	128035	大族轉債	1,710,000.00	0.09
57	113605	大參轉債	1,691,151.60	0.09
58	110061	川投轉債	1,598,500.00	0.08
59	128083	新北轉債	1,494,040.02	0.08
60	113026	核能轉債	1,375,185.00	0.07
61	113600	新星轉債	1,337,700.00	0.07
62	113579	健友轉債	1,307,600.00	0.07
63	123078	飛凱轉債	1,278,000.00	0.06
64	123099	普利轉債	1,263,000.00	0.06
65	127005	長證轉債	1,255,200.00	0.06
66	127027	靖遠轉債	1,231,400.00	0.06
67	113024	核建轉債	1,194,683.60	0.06
68	127018	本鋼轉債	1,190,600.00	0.06
69	123081	精研轉債	1,175,100.00	0.06
70	128118	瀛通轉債	1,165,895.44	0.06
71	110057	現代轉債	1,164,900.00	0.06
72	128025	特一轉債	1,138,600.00	0.06
73	128136	立訊轉債	1,132,400.00	0.06
74	123090	三諾轉債	1,115,600.00	0.06
75	113046	金田轉債	1,100,900.00	0.06
76	128021	兄弟轉債	1,080,100.00	0.05
77	128114	正邦轉債	1,075,600.00	0.05
78	123010	博世轉債	1,070,200.00	0.05
79	128123	國光轉債	1,062,500.00	0.05
80	123076	強力轉債	1,041,200.00	0.05
81	128066	亞泰轉債	1,039,600.00	0.05
82	127019	國城轉債	1,004,200.00	0.05
83	123025	精測轉債	679,300.00	0.03
84	132022	20廣版EB	356,055.00	0.02
85	127021	特發轉2	118,847.09	0.01
86	113578	全筑轉債	95,806.90	0.00
87	113618	美諾轉債	52,694.40	0.00

注：上表包含期末持有的處于轉股期的可轉換債券和可交換債券明細?！?/span>

u報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號	股票代碼	股票名稱	流通受限部分的公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）	流通受限情況說明
1	601872	招商輪船	4,129,477.14	0.21	非公開流通受限
2	688186	廣大特材	3,491,623.27	0.18	非公開流通受限


問：工銀四季收益債券的基金合同成立時間？

	答：本基金合同成立時間為2011年2月10日。

問：工銀四季收益債券的投資目標是什么？

	答：在嚴格控制風險與保持資產流動性的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值。

問：工銀四季收益債券的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍包括具有良好流動性的企業債、公司債、短期融資券、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產，股票（含存托憑證）和權證等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

問：工銀四季收益債券的投資組合比例是什么？

	答：本基金投資組合資產配置比例：債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80％；其中公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、企業資產支持證券、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）等企業機構發行的債券占基金固定收益類資產的比例不低于80％；股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20％。本基金轉換為開放式基金（LOF）以后，基金持有現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金可以通過參與新股申購、增發新股、可轉換債券轉股票、權證行權以及要約收購類股票套利等低風險的投資方式來提高基金收益水平，但此類投資比例不超過基金資產的20％。

問：工銀四季收益債券的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為：三年期定期存款利率+1.8%。基金的過往業績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

問：工銀四季收益債券風險收益特征是什么？

	答：本基金為債券型基金，屬于低風險基金產品，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場基金。在債券型基金產品中，本基金主要投資于公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、企業資產支持證券、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）等企業機構發行的債券，其長期平均風險程度和預期收益率高于普通債券型基金。

問：工銀四季收益債券收益分配原則是什么？

	答：1、本基金在封閉期間，基金收益分配采用現金方式；本基金轉為上市開放式基金（LOF）后，基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按再投日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金紅利；登記在深圳證券賬戶的基金份額只能采取現金紅利方式，不能選擇紅利再投資； 2、本基金每份基金份額享有同等分配權； 3、在符合有關基金收益分配條件的前提下, 每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01元時，至少分配1次，每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的60%。并且，在封閉期間本基金每年度的收益分配比例不得低于基金該年度可供分配利潤的90%。期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數； 4、若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配； 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即指基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 6、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在指定媒體和基金管理人網站公告。

問：工銀四季收益債券合同成立后，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：本基金已于2014年2月10日轉為上市交易開放式基金（LOF），投資者可進行基金份額的申購和贖回。

問：工銀四季收益債券的贖回到賬的時間？

	答：基金投資者贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

問：工銀四季收益債券的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即申購、贖回和轉換價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、場外的基金份額贖回業務遵循“先進先出”的業務規則，即先確認的認購或申購的基金份額先贖回； 4、當日的申購、贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 5、基金投資者申購基金份額時，必須全額交付申購款項，基金投資者交付款項后，申購申請方為有效； 6、投資者通過場外申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司開立的深圳開放式基金賬戶，通過場內申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的證券賬戶（人民幣普通股票賬戶和證券投資基金賬戶）； 7、本基金的申購、贖回等業務，按照深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購、贖回業務等規則有新的規定，按新規定執行；基金管理人可根據基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。

問：工銀四季收益債券的在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答：1、場外申購時，原則上，投資者通過代銷網點每筆申購本基金的最低金額為10元（含申購費）；通過本基金管理人網上交易系統申購，每個基金賬戶單筆申購最低金額為10元（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。場內申購時，每筆申購金額最低為100元，同時申購金額必須是整數金額。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。 2、基金贖回的限制每次贖回基金份額不得低于10份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各代銷機構的具體規定為準。通過本基金管理人網上交易系統贖回，每次贖回份額不得低于10份。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。 3、基金管理人可根據有關法律規定和市場情況，調整申購金額、贖回份額的數量限制，基金管理人必須最遲在調整前2個工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。

問：申購工銀四季收益債券后何時可以查詢基金份額？

	答：基金管理人應以交易時間結束前收到申購和贖回申請的當日作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，基金注冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，基金投資者可在T+2日（包括該日）后到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。基金發售機構申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表發售機構確實接收到申購申請。申購的確認以基金注冊登記機構的確認結果為準。工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。

?

支付方式: 銀行卡; 費率優惠; 操作指引

交易助手: 免費開戶; 常見問題; 表單下載; 換卡業務表單; 密碼重置業務表單

工銀瑞信問卷調查

工銀瑞信問卷調查

客戶服務: 定制賬單; 定制資訊; 客戶活動

關于我們: 公司簡介; 股東介紹; 誠聘英才; 債券交易相關人員表; 銷售人員表; 業務動態

自拍偷拍视频视,偷拍人妻视频一区导航,麻豆专属美女白晶晶私下和两壮汉,国产网红自慰,sm在线无码国产,久久er热一道本,国产3p 下载迅雷下载迅雷下载,国产剧情演绎日韩,国产萝莉资源密码美国午夜节目在线观看| 国产视频美女直播| SM 爆男奴国产迅雷下载| 日本种子百度云| 网红刘婷天台视频在线看| 九九偷拍网| 邪恶乱网| 韩国主播最新视频在线观看| 国产自拍一区| 国产女主播剧情演绎| 情侣看的国产恐怖电影| 美女丝袜国产电影| 偷拍亚洲国产在线2018| 亚洲自国产拍偷拍婷婷| 苹果不收费的国产大秀直播平台| k播国产主播| gta日本| 国产亚洲菠萝蜜视频| 亚洲欧美日韩在钱2023| 人成国产在线天美| 综合+在线影视一区二区三区| 机场偷拍空姐裙底视频网址大全| 国产高清剧情无码下载| 国产情侣天天弄2020| 国产Sm极品调教论坛| 日本健康水| 快影如何加中文字幕| 久久精彩视频| 沈娜娜国产拍摄在线观看| 国产模特明星合成| 国产丝袜操导航| 韩国理论观看影片| 欧美ed2k| 欧美深喉磁力| 刘德华在日本| 视频下载在线丝瓜| 中国东北夫妻超碰| 中文字幕夫妇交换乱叫| 网红刘婷国产观看| 国产剧情落有没有免费的| 模特国产 magnet| http://www.qxp88.com http://www.wdh88.com http://www.tbd88.com http://www.sxblp.net http://www.jardindelaperriere.com http://www.poli-s.com