工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

股票型基金工銀高端制造股票工銀研究精選股票工銀醫療保健股票工銀創新動力股票工銀國企改革股票工銀戰略轉型股票工銀新金融股票工銀美麗城鎮股票工銀新材料新能源股票工銀養老產業股票工銀農業產業股票工銀生態環境股票工銀互聯網加股票工銀聚焦30股票工銀新藍籌股票工銀文體產業股票工銀物流產業股票工銀前沿醫療股票工銀國家戰略股票工銀滬港深股票工銀智能制造股票工銀醫藥健康股票工銀消費股票工銀產業升級股票

債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開發起式債券工銀瑞景定開發起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達一年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定開債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

基金查詢小工具到期日查詢基金轉換小工具基金定投小工具基金申購小工具

機構客戶賬戶類業務資料查詢

產品分類說明

當前位置：首頁 >基金產品 > 工銀全球股票美元

查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金
基金簡稱	工銀全球股票美元
基金代碼	009562
申購起點	2美元
成立日期	2021年4月6日
基金類型	股票型（QDII）
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國銀行股份有限公司
境外資產托管人	美國花旗銀行有限公司
基金經理	游凜峰先生、孔令兵女士
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	為中國國內投資者提供投資全球范圍內受益于中國經濟持續增長的公司的機會，通過在全球范圍內分散投資，控制投資組合風險，追求基金長期資產增值，并爭取實現超越業績比較基準的業績表現。
投資理念	本基金主要投資于在香港等境外證券市場上市的中國公司股票，以及全球范圍內受惠于中國經濟增長的境外公司股票，為中國國內投資者提供全球范圍內分散投資路徑。本基金在選擇股票時，重點從中國國內消費、中國進口需求、中國出口優勢三個主題識別直接受益于中國經濟增長的公司。
投資范圍	本基金的投資范圍包括：在香港等境外證券市場上市的中國公司股票，全球范圍內受惠于中國經濟增長的境外公司股票，以及政府債券、回購、股票指數期貨、外匯遠期合約、外匯互換及其他用于組合避險或有效管理的金融衍生工具。其中，投資于香港等境外證券市場上市的中國公司股票的資產為中國公司組合,投資于全球范圍內受惠于中國經濟增長的境外公司股票的資產為全球公司組合，中國公司組合占基金資產的比例為30%-50%，全球公司組合占基金資產的比例為50%-70%。本基金持有的股票資產占基金資產的比例不低于60%，政府債券、回購、股票指數期貨、外匯遠期合約、外匯互換及其他用于組合避險或有效管理的金融衍生工具占基金資產的比例不高于40%。上述股票應在與中國證監會已簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易。
業績比較基準	40%×MSCI中國指數收益率＋60%×MSCI全球股票指數收益率
風險收益特征	本基金屬于全球股票型基金，在一般情況下，其風險與預期收益高于債券型基金，亦高于混合型基金。
紅利分配政策	1、基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式，對于任一類基金份額類別，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；如果基金份額持有人選擇或默認選擇現金分紅形式，則某一幣種的份額相應的以該幣種進行現金分紅；如果選擇紅利再投資形式，則同一類別基金份額的分紅資金將按除息日（具體以屆時的基金分紅公告為準）該類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額； 2、由于本基金各類基金份額分別以其認購或申購時的幣種計價，基金收益分配幣種與其對應份額的認購/申購幣種相同。本基金同類別的每份基金份額享有同等分配權； 3、基金當期收益先彌補前期虧損后，方可進行當期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于該類基金份額首次募集初始面值；對于外幣申購的份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后外幣基金份額凈值低于對應的基金份額面值的可能； 5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配； 6、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的50%?；鸷贤Р粷M三個月，收益可不分配； 8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
開放日查詢	工銀全球股票2022開放日
基金產品資料概要	點擊查看《工銀全球股票(QDII)基金產品資料概要》詳情

本報告期自2021年7月1日起至9月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（人民幣元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	752,876,153.56	92.67
	其中：普通股	677,974,026.13	83.45
	優先股	-	-
	存托憑證	74,902,127.43	9.22
	房地產信托憑證	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	-	-
	其中：債券	-	-
	資產支持證券	-	-
4	金融衍生品投資	-	-
	其中：遠期	-	-
	期貨	-	-
	期權	-	-
	權證	-	-
5	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
6	貨幣市場工具	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	50,176,404.93	6.18
8	其他資產	9,338,454.86	1.15
9	合計	812,391,013.35	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資分布

國家（地區）	公允價值（人民幣元）	占基金資產凈值比例（%）
美國	421,306,319.81	52.80
中國香港	223,634,306.55	28.03
法國	23,632,420.30	2.96
瑞士	17,525,364.92	2.20
瑞典	14,806,277.29	1.86
荷蘭	12,396,953.49	1.55
日本	11,767,575.41	1.47
英國	10,568,113.26	1.32
西班牙	7,010,241.53	0.88
德國	5,499,712.93	0.69
意大利	4,728,868.07	0.59
合計	752,876,153.56	94.36

注：1、權益投資的國家類別根據其所在證券交易所確定；　
　 2、由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合

行業類別	公允價值（人民幣元）	占基金資產凈值比例(%)
通信服務 Communication Services	133,714,264.00	16.76
非必需消費品 Consumer Discretionary	129,614,545.21	16.24
必需消費品 Consumer Staples	19,920,868.14	2.50
能源 Energy	2,488,233.59	0.31
金融 Financials	100,321,099.15	12.57
保健 Health Care	89,522,465.53	11.22
工業 Industrials	89,152,132.42	11.17
信息技術 Information Technology	170,483,717.59	21.37
材料 Materials	-	-
房地產 Real Estate	5,839,990.11	0.73
公用事業 Utilities	11,818,837.82	1.48
合計	752,876,153.56	94.36

注：1、以上分類采用全球行業分類標準（GICS）；
　 2、由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

序號	公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家（地區）	數量(股)	公允價值（人民幣元）	占基金資產凈值比例(%)
1	Tencent Holdings Ltd	騰訊控股	KYG875721634	香港證券交易所	中國香港	144,678	55,610,444.79	6.97
2	Meituan	美團－Ｗ	KYG596691041	香港證券交易所	中國香港	136,324	28,005,393.22	3.51
3	Microsoft Corp	微軟	US5949181045	納斯達克證券交易所	美國	11,881	21,722,792.30	2.72
4	Alphabet Inc	-	US02079K1079	納斯達克證券交易所	美國	1,234	21,330,432.22	2.67
5	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	US01609W1027	紐約證券交易所	美國	13,710	13,163,841.17	1.65
5	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	KYG017191142	香港證券交易所	中國香港	53,561	6,344,896.69	0.80
6	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	舜宇光學科技	KYG8586D1097	香港證券交易所	中國香港	105,831	18,055,899.72	2.26
7	Amazon.com Inc	亞馬遜公司	US0231351067	納斯達克證券交易所	美國	775	16,511,218.77	2.07
8	NetEase Inc	網易	US64110W1027	納斯達克證券交易所	美國	17,953	9,943,325.78	1.25
8	NetEase Inc	網易	KYG6427A1022	香港證券交易所	中國香港	19,100	2,092,355.15	0.26
9	Facebook Inc	-	US30303M1027	納斯達克證券交易所	美國	5,292	11,648,114.86	1.46
10	Wuxi Biologics Cayman Inc	藥明生物	KYG970081173	香港證券交易所	中國香港	95,996	10,116,259.11	1.27

注：1、上表所用證券代碼采用ISIN代碼；
　 2、對于在不同市場上市的同一公司的股票，合并計算公允價值參與排序，并按照不同股票分別披露。

u其他資產構成

序號	名稱	金額（人民幣元）
1	存出保證金	-
2	應收證券清算款	4,038,870.13
3	應收股利	200,364.30
4	應收利息	3,575.72
5	應收申購款	1,421,563.96
6	其他應收款	3,674,080.75
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	9,338,454.86

費用種類	金額M（美元）	費率
申購費率	M<15萬	1.6%
	15萬≤M＜45萬	1.0%
	45萬≤M＜75萬	0.8%
	M ≥75萬	按筆收取，150美元/筆
贖回費率	持有期限	贖回費率
	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜1年	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.3%
	Y≥2年	0%
管理費	1.8%
托管費	0.3%