| 基金名稱 | 工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金 |  |
| 基金簡稱 | 工銀全球精選股票(QDII) | |
| 基金代碼 | 486002 | |
| 申購起點 | 10元  |
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| 成立日期 | 2010年5月25日 | |
| 基金類型 | 股票型（QDII） | |
| 運作方式 | 契約型、開放式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
| 境外資產托管人 |
英文名稱：The Bank of New York Mellon Corporation |
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| 基金經理 | 游凜峰先生、林念先生 | |
| 風險評定 | 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。 | |
| 投資目標 | 在有效控制基金資產風險的基礎上，實現基金資產的長期穩健增值。 | |
| 投資范圍 | 國際資本市場股票、債券、回購、股票指數期貨、外匯遠期合約、外匯互換及其他用于組合避險或有效管理的金融衍生工具。其中，股票資產占基金資產的比例為60%-95%，債券、現金等金融工具占基金資產的比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | |
| 業績比較基準 | MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指數）總收益 | |
| 風險收益特征 | 本基金是投資于全球資本市場的股票型基金，其預期收益及風險水平高于債券型基金，亦高于混合型基金。 | |
| 紅利分配政策 | 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的50%。 | |
| 開放日查詢 | 工銀全球精選股票2022開放日 | |
| 基金產品資料概要 | 點擊查看《工銀全球精選股票(QDII)基金產品資料概要》詳情 | |
| 標題 | ? | 日期 |
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費用種類 |
金額（M） |
認購費率 |
申購費率 |
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認/申購費 |
M<100萬 |
1.5% |
1.6% |
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100萬≤M＜300萬 |
0.9% |
1.0% |
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300萬≤M＜500萬 |
0.6% |
0.8% |
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M ≥500萬 |
按筆收取，1000元/筆 |
按筆收取，1000元/筆 |
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贖回費 |
持有期限 |
贖回費率 |
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持有期＜7天 |
1.5% |
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7天≤持有期＜1年 |
0.5% |
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1年≤持有期＜2年 |
0.3% |
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持有期≥2年 |
0% |
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管理費 |
1.8% |
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托管費 |
0.35% |
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注：一年指365天；認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。
養老金客戶費率優惠說明：
1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。
2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。
本報告期自2021年7月1日起至9月30日止
u報告期末基金資產組合情況
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項目 |
金額（人民幣元） |
占基金總資產的比例（%） |
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1 |
權益投資 |
499,954,336.78 |
93.43 |
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|
其中：普通股 |
484,903,345.70 |
90.62 |
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|
優先股 |
- |
- |
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|
存托憑證 |
15,050,991.08 |
2.81 |
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|
房地產信托憑證 |
- |
- |
|
2 |
基金投資 |
- |
- |
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3 |
固定收益投資 |
- |
- |
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|
其中：債券 |
- |
- |
|
|
資產支持證券 |
- |
- |
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4 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
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其中：遠期 |
- |
- |
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|
期貨 |
- |
- |
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|
期權 |
- |
- |
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|
權證 |
- |
- |
|
5 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
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6 |
貨幣市場工具 |
- |
- |
|
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
32,253,425.72 |
6.03 |
|
8 |
其他資產 |
2,891,620.67 |
0.54 |
|
9 |
合計 |
535,099,383.17 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資分布
|
公允價值（人民幣元） |
占基金資產凈值比例（%） |
|
|
美國 |
375,702,087.72 |
73.02 |
|
法國 |
25,334,118.79 |
4.92 |
|
瑞士 |
18,270,094.75 |
3.55 |
|
中國香港 |
17,188,281.06 |
3.34 |
|
瑞典 |
15,194,125.73 |
2.95 |
|
荷蘭 |
12,892,509.31 |
2.51 |
|
日本 |
11,974,613.66 |
2.33 |
|
英國 |
11,257,519.84 |
2.19 |
|
西班牙 |
7,489,516.01 |
1.46 |
|
意大利 |
4,651,469.91 |
0.90 |
|
合計 |
499,954,336.78 |
97.17 |
注：1、權益投資的國家類別根據其所在證券交易所確定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合
|
公允價值（人民幣元） |
占基金資產凈值比例(%) |
|
|
通信服務 Communication Services |
54,633,846.43 |
10.62 |
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非必需消費品 Consumer Discretionary |
53,458,653.16 |
10.39 |
|
必需消費品 Consumer Staples |
10,687,238.25 |
2.08 |
|
能源 Energy |
- |
- |
|
金融 Financials |
94,720,839.01 |
18.41 |
|
保健 Health Care |
60,832,155.77 |
11.82 |
|
工業 Industrials |
74,071,291.01 |
14.40 |
|
信息技術 Information Technology |
140,453,860.00 |
27.30 |
|
材料 Materials |
- |
- |
|
房地產 Real Estate |
5,931,545.80 |
1.15 |
|
公用事業 Utilities |
5,164,907.35 |
1.00 |
|
合計 |
499,954,336.78 |
97.17 |
注：1、以上分類采用全球行業分類標準（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細
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公司名稱(英文) |
公司名稱(中文) |
證券代碼 |
所在證券市場 |
所屬國家（地區） |
數量(股) |
公允價值（人民幣元） |
占基金資產凈值比例(%) |
|
|
1 |
Microsoft Corp |
微軟 |
US5949181045 |
納斯達克證券交易所 |
美國 |
11,914 |
21,783,128.31 |
4.23 |
|
2 |
Alphabet Inc |
- |
US02079K1079 |
納斯達克證券交易所 |
美國 |
1,198 |
20,708,150.57 |
4.02 |
|
3 |
Amazon.com Inc |
亞馬遜公司 |
US0231351067 |
納斯達克證券交易所 |
美國 |
759 |
16,170,342.00 |
3.14 |
|
4 |
Facebook Inc |
- |
US30303M1027 |
納斯達克證券交易所 |
美國 |
5,543 |
12,200,585.92 |
2.37 |
|
5 |
JPMorgan Chase & Co |
摩根大通 |
US46625H1005 |
紐約證券交易所 |
美國 |
8,596 |
9,125,471.70 |
1.77 |
|
6 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
臺積電 |
US8740391003 |
紐約證券交易所 |
美國 |
12,369 |
8,956,329.94 |
1.74 |
|
7 |
Blackstone Inc |
黑石集團股份有限公司 |
US09260D1072 |
紐約證券交易所 |
美國 |
10,709 |
8,080,062.97 |
1.57 |
|
8 |
Partners Group Holding AG |
- |
CH0024608827 |
瑞士證券交易所 |
瑞士 |
781 |
7,950,467.85 |
1.55 |
|
9 |
Eli Lilly & Co |
禮來 |
US5324571083 |
紐約證券交易所 |
美國 |
5,295 |
7,934,301.59 |
1.54 |
|
10 |
Visa Inc |
維薩公司 |
US92826C8394 |
紐約證券交易所 |
美國 |
5,413 |
7,819,743.49 |
1.52 |
注：上表所用證券代碼采用ISIN代碼。
u其他資產構成
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序號 |
名稱 |
金額（人民幣元） |
|
1 |
存出保證金 |
- |
|
2 |
應收證券清算款 |
- |
|
3 |
應收股利 |
76,986.30 |
|
4 |
應收利息 |
3,142.52 |
|
5 |
應收申購款 |
1,836,907.02 |
|
6 |
其他應收款 |
506,141.85 |
|
7 |
待攤費用 |
- |
|
8 |
其他 |
468,442.98 |
|
9 |
合計 |
2,891,620.67 |
| 標題 | ? | 日期 |
| 標題 | 日期 |
支付方式
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