工銀瑞信招瑞一年持有期混合型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

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貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

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產品分類說明

當前位置：首頁 > 基金產品 > 工銀招瑞一年持有混合

基金名稱	工銀瑞信招瑞一年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱	工銀招瑞一年持有混合
基金代碼	A類： 014799 C類： 014800
認購起點	1元
募集日期	2022年1月17日至2022年1月24日
基金類型	混合型證券投資基金
運作方式	契約型開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
擬任基金經理	杜海濤先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的配置權益類資產和固定收益類資產，力求實現基金資產的持續穩健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、國債期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款和現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。本基金投資組合資產配置比例：本基金股票資產占基金資產的比例為0%-30%；本基金投資同業存單不超過基金資產的20%，投資于可轉換債券、可交換債券不超過基金資產的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準	滬深300指數收益率×15%+中債綜合財富（總值）指數收益率×85%。
風險收益特征	本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。
紅利分配政策	1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告； 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；通過紅利再投資所得基金份額將合并至參與分紅的份額中，其最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同，如有多筆份額明細參與分紅，則紅利再投資份額按比例分攤至各筆明細； 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權； 5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀招瑞一年持有混合 A基金產品資料概要》詳情點擊查看《工銀招瑞一年持有混合 C基金產品資料概要》詳情

費用種類	A類基金份額		C類基金份額
認購費率	M＜1000萬	0.60%	0%
	M≥1000萬	按筆收取，1,000元/筆
申購費率	M＜1000萬	0.80%	0%
	M≥1000萬	按筆收取，1,000元/筆
贖回費率	本基金對于每份基金份額設置一年的最短持有期，不收取贖回費。
銷售服務費	0%		0.40%
基金管理費率	0.8%
基金托管費率	0.20%

注： M為認、申購金額。

Y為持有期限，1個月指30天，1年指365天。認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期限。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。

1、直銷機構

名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層

注冊地址：北京市西城區金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號701、甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901

法定代表人：趙桂才

傳真：010-81042588、010-81042599

聯系人：張嘉衛

聯系電話：010-66583199

公司網站：www.bearscoffee-japan.com

投資者還可通過本公司電子自助交易系統認購本基金。

2、代銷機構

（1）中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人：陳四清

傳真：010－66107914

客戶服務電話：95588

網址：http://www.icbc.com.cn/

（2）中信銀行股份有限公司

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓

法定代表人：朱鶴新

聯系人：王曉琳

傳真：010－89937325

客戶服務電話：95558

網址：http://www.citicbank.com

（3）招商銀行股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人：繆建民

聯系人：季平偉

電話：0755－83198888

傳真：0755－83195049

客戶服務電話：95555

網址：http://www.cmbchina.com/

（4）交通銀行股份有限公司

注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號

法定代表人：任德奇

電話：021-58781234

傳真：021-58408483

聯系人：陳旭

客服電話：95559

公司網址：www.bankcomm.com

（5）平安銀行股份有限公司

注冊地址：深圳市深南東路5047號平安銀行大廈

辦公地址：深圳市深南東路5047號平安銀行大廈

法定代表人：謝永林

聯系人：趙楊

客戶服務電話：95511-3

網址：http://www.bank.pingan.com

（6）北京銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區金融大街甲17號首層

辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號

法定代表人：張東寧

聯系人：周黎

電話：010-66224815

傳真：010-66226045

客戶服務電話：95526

網址：http://www.bankofbeijing.com.cn/

（7）晉商銀行股份有限公司

注冊地址：山西省太原市小店區長風街59號

辦公地址：山西省太原市小店區長風街59號

法定代表人：閻俊生

聯系人：董嘉文

電話：0351-6819579

傳真：0351-6819926

客服電話：9510-5588

網址：www.jshbank.com

（8）中原證券股份有限公司

注冊地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號

辦公地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號

法定代表人：菅明軍

聯系人：程月艷李盼盼黨靜

電話：0371--69099882

傳真：0371—65585899

客戶服務電話：95377

網址：http://www.ccnew.com/

（9）中國銀河證券股份有限公司

注冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

法定代表人：陳共炎

聯系人：辛國政

電話：010-80928123

傳真：010-83574807

客戶服務電話：4008-888-888或95551

網址：www.chinastock.com.cn

（10）中信證券（山東）有限責任公司

注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：馮恩新

聯系人：焦剛

電話：0531-89606166

傳真：0532－85022605

客戶服務電話：95548

網址：sd.citics.com

（11）中信證券華南股份有限公司

辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號天德廣場T1樓10樓

注冊地址：廣州市天河區珠江西路5號501房

法定代表人：胡伏云

注冊資本：100.91億元人民幣

組織形式：其他股份有限公司（非上市）

營業期限：持續經營

聯系人：陳靖

電話：020-88836999

傳真：020-88836984

網址：www.gzs.com.cn

客服電話：（020）95396

（12）中信期貨有限公司

注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

法定代表人：張皓

聯系人：梁美娜

電話：021-60812919

傳真：021-60819988

客戶服務電話：400-990-8826

網址：www.citicsf.com

（13）中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈郵編：518048

法定代表人：張佑君

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈郵編：100026

電話：0755-23835383

聯系人：王一通

客服電話：95548

公司網址：http://www.citics.com/

（14）光大證券股份有限公司

注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：劉秋明

聯系人：郁疆

電話：021-22169999

客戶服務電話：95525

網址：http://www.ebscn.com/

（15）國泰君安證券股份有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈

法定代表人：賀青

聯系人：黃博銘

電話：021－38676666

傳真：021－38670666

客戶服務電話：400-8888-666/95521

網址：http://www.gtja.com/

（16）海通證券股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號

辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈

法定代表人：周杰

聯系人：金蕓、李笑鳴

電話：021－23219000

傳真：021－23219100

客戶服務電話：95553

網址：http://www.htsec.com/

（17）申萬宏源證券有限公司

注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（郵編：200031）

法定代表人：楊玉成

聯系人：余潔

電話：021-33389888

傳真：021-33388224

客戶服務電話：95523或4008895523

網址：www.swhysc.com

（18）申萬宏源西部證券有限公司

注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室（830011）

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓（830011）

法定代表人：李琦

聯系人：王懷春

傳真：0991-2301927

客戶服務電話：400-800-0562

網址：www.hysec.com

（19）興業證券股份有限公司

注冊地址：福州市湖東路268號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號

法定代表人：楊華輝

聯系人：喬琳雪

電話：021-38565547

客戶服務電話：95562

網址：www.xyzq.com.cn

（20）東方證券股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈

辦公地址：上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈

法定代表人：金文忠

聯系人：吳宇

電話：021－63325888－3108

傳真：021－63326173

客戶服務電話：95503

網址：http://www.dfzq.com.cn

（21）華寶證券有限責任公司

注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路166號未來資產大廈23層

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57樓

法定代表人：陳林

聯系人：袁月

電話：0755-36659385

傳真：021－68777822

客戶服務電話：4008209898;021-38929908

網址：http://www.cnhbstock.com

（22）民生證券股份有限公司

注冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16~18層

辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16~18層

法定代表人：馮鶴年

電話：010-85127570

傳真：010-85127641

客戶服務電話：4006198888

網址：http://www.mszq.com/

（23）華福證券有限責任公司

注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

聯系人：張騰

電話：0591－87383623

傳真：0591－87383610

客戶服務電話：96326（福建省外請加撥0591）

網址：http://www.hfzq.com.cn

（24）廣發證券股份有限公司

注冊地址：廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈36樓

法定代表人：孫樹明

聯系人：陳姍姍

電話：020－66336146

客戶服務電話：95575或致電各地營業網點

網址：http://www.gf.com.cn/

（25）國信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：張納沙

聯系人：李穎

電話：0755－82130833

傳真：0755－82133952

客戶服務電話：95536

網址：http://www.guosen.com.cn/

（26）平安證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福田街益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

辦公地址：深圳市福田區福田街益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

法定代表人：何之江

聯系人：周馳

傳真：021-58991896

客戶服務電話：95511-8

網址：www.stock.pingan.com

（27）招商證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈

辦公地址：深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈

法定代表人：霍達

聯系人：黃嬋君

電話：0755-82943666

傳真：0755-83734343

客戶服務電話：95565、4008888111

網址：http://www.newone.com.cn/

（28）西南證券股份有限公司

注冊地址：重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

法定代表人：吳堅

聯系人：周青

電話：023-63786633

傳真：023-63786212

客戶服務電話：95355、4008096096

網址：http://www.swsc.com.cn

（29）中國中金財富證券有限公司

注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元

辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

法定代表人：高濤

聯系人：萬玉琳

電話：0755-82026907

客戶服務電話：4006008008

網址：https://www.ciccwm.com

（30）第一創業證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓

法定代表人：劉學民

聯系人：?？曝S

傳真：0755-25838701

客服電話：95358

網址:www.firstcapital.com.cn

（31）國金證券股份有限公司

注冊地址：成都市東城根上街95號

辦公地址：成都市東城根上街95號

法定代表人：冉云

聯系人：杜晶、黎建平

電話：028-86690057

傳真：028-86690126

客服電話：95310

網址：www.gjzq.com.cn

（32）華西證券股份有限公司

注冊地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

法定代表人：楊炯洋

聯系人：謝國梅

客戶服務電話：95584

網址：www.hx168.com.cn

（33）財通證券股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓

辦公地址：杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓

法定代表人：陸建強

聯系人：陶志華

電話：0571-87789160

傳真：0571-87818329

客服電話：95336

網址：http://www.ctsec.com

（34）浙商證券股份有限公司

注冊地址：浙江省杭州市江干區五星路201號（郵編：310020）

辦公地址：浙江省杭州市江干區五星路201號（郵編：310020）

法定代表人：吳承根

聯系人：高揚

電話：0571－87902974

傳真：0571－87901913

客戶服務電話：95345

網址：http://www.stocke.com.cn/

（35）長江證券股份有限公司

注冊地址：湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈

辦公地址：湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈

法定代表人：李新華

聯系人：奚博宇

電話：027-65799999

傳真：027-85481900

客戶服務電話：95579;4008-888-999

網址：http://www.95579.com/

（36）天風證券股份有限公司

注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓

辦公地址：湖北省武漢市中南路99號保利廣場A座48樓

法定代表人：余磊

聯系電話：（027）87618889

傳真：（027）87618863

聯系人：楊晨

客服電話：95391

公司網址：http://www.tfzq.com

（37）中泰證券股份有限公司

注冊地址：濟南市市中區經七路86號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：李峰

聯系人：朱琴

電話：021-20315161

傳真：021-20315125

客戶服務電話：95538

網址：www.zts.com.cn

（38）江海證券有限公司

注冊地址：哈爾濱市香坊區贛水路56號

辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路833號

法定代表人：趙洪波

聯系人：姜志偉

電話：0451-87765732

傳真：0451-82337279

客戶服務電話：400-666-2288

網址：www.jhzq.com.cn

（39）大同證券有限責任公司

注冊地址：山西省大同市城區迎賓街15號桐城中央21層

辦公地址：太原市長治路111號山西世貿中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

聯系人：薛津

電話：0351－4130322

傳真：0351－7219891

客戶服務電話：4007121212

網址：http://www.dtsbc.com.cn

（40）山西證券股份有限公司

注冊地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

辦公地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

法定代表人：侯巍

聯系人：郭熠

電話：0351－8686659

傳真：0351－8686619

客戶服務電話：4006661618

網址：http://www.i618.com.cn/

（41）安信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

法定代表人：黃炎勛

聯系人：陳劍虹

電話：0755－82825551

傳真：0755－82558355

客戶服務電話：4008001001

網址：http://www.essences.com.cn

（42）騰安基金銷售（深圳）有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈11層

法定代表人：劉明軍

聯系人：鄭駿鋒

電話：0755-86013388轉65864

客戶服務電話：95017轉1轉8

網址：www.tenganxinxi.com

（43）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人：其實

聯系人：潘世友

聯系電話：021-54509977

客服電話：95021/400-1818-188

傳真：021-64385308

網址：www.1234567.com.cn

（44）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F

法定代表人：祖國明

聯系人：韓愛彬

電話：0571-28829790，021-60897869

客服電話：4000-766-123

傳真：0571-26698533

網址：http://www.fund123.cn/

（45）上海好買基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

法定代表人：楊文斌

聯系人：王詩玙

聯系電話：021-20613999

客服電話：400-700-9665

傳真：021-68596916

網址：http://www.ehowbuy.com

（46）北京蛋卷基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層

法定代表人：鐘斐斐

聯系人：侯芳芳

電話：010-61840688

傳真：010-84997571

客戶服務電話：400-159-9288

網址：https://danjuanapp.com

（47）北京度小滿基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

法定代表人：葛新

辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓

機構聯系人：孫博超

聯系人電話：010-59403028

聯系人傳真：010-59403027

客戶服務電話：95055-4

公司網址：www.baiyingfund.com

（48）京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157

辦公地址：北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部A座17層

法定代表人：王蘇寧

電話：95118

傳真：010-89189566

聯系人：陳龍鑫

客服熱線：95118

公司網站：kenterui.jd.com

（49）浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址：杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓

法定代表人：凌順平

聯系人：吳強

聯系電話：0571-88911818

客服電話：4008-773-772

網址:www.5ifund.com

（50）上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號

法定代表人：王之光

聯系人：寧博宇

電話：021-20665952

傳真：021-22066653

客戶服務電話：4008219031

網址：www.lufunds.com

（51）珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12

樓B1201-1203

法定代表人：肖雯

聯系人：邱湘湘

電話：020-89629099

傳真：020-89629011

客服電話：020-89629066

網址：www.yingmi.cn

（52）南京蘇寧基金銷售有限公司

注冊地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

辦公地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

法定代表人：王鋒

聯系人：張慧

電話：025-66996699-882796

傳真：無

客戶服務電話：95177

網址：www.snjijin.com

（53）嘉實財富管理有限公司

注冊地址：海南省三亞市天涯區三亞灣路國際客運港區國際養生度假中心酒店B座（2#樓）27樓2714室

辦公地址：北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

法定代表人：張峰

聯系人：李雯

聯系電話：010-60842306

客服電話：400-021-8850

傳真：010-85097308

網址：http://www.harvestwm.cn/

（54）上海華夏財富投資管理有限公司

注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

法定代表人：毛淮平

聯系人：仲秋玥

電話：010-88066632

傳真：010-63136184

客戶服務電話：400-817-5666

網址：www.amcfortune.com

（55）北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區中關村大街11號11層1108號

辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座401

法定代表人：王偉剛

聯系人：王驍驍

電話：010-56251471

傳真：010-62680827

客戶服務電話：400-619-9059

網址：www.hcjijin.com

（56）上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯系人：吳鴻飛

電話：021-65370077-268

傳真：021-55085991

客戶服務電話：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn

（57）華泰證券股份有限公司

注冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座8層

法定代表人：張偉

聯系人：郭力銘

電話：（010）57615957

傳真：（010）57617065

客戶服務電話：95597

網址：http://www.htsc.com.cn/

（58）華泰期貨有限公司

注冊地址：廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層、29層04單元

辦公地址：深圳市福田區深南中路6011號NEO大廈（A座）35樓

法定代表人：吳祖芳

聯系人：徐志雅

電話：0755-23887936

客戶服務電話：4006280888

網址：http://www.htfc.com

（59）東吳證券股份有限公司

注冊地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號

辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號

法定代表人：范力

聯系人：陸曉

電話：0512－62938521

傳真：0512－62938663

客戶服務電話：95330

網址：http://www.dwzq.com.cn/

（60）國聯證券股份有限公司

注冊地址：無錫市縣前東街168號

辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯金融大廈702室

法定代表人：范炎

聯系人：沈剛

電話：0510－82831662

傳真：0510－82830162

客戶服務電話：95570

網址：http://www.glsc.com.cn

（61）南京銀行股份有限公司

注冊地址：南京市白下區淮海路50號

辦公地址：南京市玄武區中山路288號

法定代表人：林復

聯系人：劉曄

電話：025－86775335

傳真：025－86775376

客戶服務電話：4008896400

網址：http://www.njcb.com.cn


問：工銀招瑞一年持有混合的募集時間？

	答：本基金募集時間為自2022年1月17日至2022年1月24日。

問：工銀招瑞一年持有混合的投資目標是什么？

	答：在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的配置權益類資產和固定收益類資產，力求實現基金資產的持續穩健增值。

問：工銀招瑞一年持有混合的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、國債期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款和現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

問：工銀招瑞一年持有混合投資組合比例是什么？

	答：本基金投資組合資產配置比例：本基金股票資產占基金資產的比例為0%-30%；本基金投資同業存單不超過基金資產的20%，投資于可轉換債券、可交換債券不超過基金資產的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

問：工銀招瑞一年持有混合的業績比較基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為：滬深300指數收益率×15%+中債綜合財富（總值）指數收益率×85%。產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定，用于衡量基金經理的投資水平?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響，可能會高于業績基準，也可能會低于業績基準。

問：工銀招瑞一年持有混合風險收益特征是什么？

	答：本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。

問：工銀招瑞一年持有混合的贖回到賬的時間？

	答：基金份額持有人贖回申請成功后，基金管理人將在 T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀招瑞一年持有混合的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回； 5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

問：工銀招瑞一年持有混合在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答： 1、投資者單個基金賬戶每筆最低申購金額為1元人民幣（含申購費），追加申購每筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。 2、每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。

問：申購工銀招瑞一年持有混合后何時可以查詢基金份額？

	答：基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T 日)，在正常情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人應在 T+2 日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。