工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金-工銀瑞信基金管理有限公司

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貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀京津冀指數工銀傳媒指數工銀創業板ETF聯接工銀上證50ETF聯接工銀滬深300ETF聯接工銀灣創100ETF聯接工銀黃金ETF聯接工銀深證100ETF聯接工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀科技龍頭ETF發起式聯接工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金工銀中證800ETF 工銀MSCI中國ETF 科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀養老2035 工銀養老2050 工銀養老2040 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055 工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）

風險等級評價體系

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產品分類說明

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查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金
基金簡稱	工銀核心價值混合
基金代碼	A類：481001 H類：CNE100002490
申購起點	10元本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）進行0費率轉換（僅適用于個人投資者）。
成立日期	2005年8月31日
基金類型	混合型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國銀行股份有限公司
基金經理	何肖頡先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	有效控制投資組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。
投資理念	股票價格終將反映其價值。本基金投資于經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司，實現基金資產長期穩定增值的目標。
投資范圍	本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、存托憑證、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。本基金投資組合的范圍為：股票及存托憑證資產占基金資產凈值的比例為60%-95%，債券及現金資產占基金資產凈值的比例為5%－40%。本基金應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準	75%×滬深300指數收益率＋25%×中證綜合債指數收益率。
風險收益特征	本基金屬于混合型基金，一般情況下，其風險及預期收益高于貨幣市場基金、債券基金，低于股票型基金。
紅利分配政策	1、基金收益分配采用現金方式，投資人可選擇獲取現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利； 2、同一類別基金份額享有同等分配權； 3、基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配； 4、基金收益分配后每類基金份額的凈值不能低于面值； 5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配； 6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多四次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的 80%?；鸷贤Р粷M三個月，收益可不分配。 8、法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀核心價值混合A基金產品資料概要》詳情

費用種類	金額（M）	認購費率	申購費率
認/申購費	M<100萬	1.2%	1.5%
	100萬≤M＜500萬	0.8%	1.0%
	500萬≤M＜1000萬	0.6%	0.8%
	M ≥1000萬	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆
贖回費	持有期限	贖回費率
	持有期＜7天	1.5%
	7天≤持有期＜1年	0.5%
	1年≤持有期＜2年	0.25%
	持有期≥2年	0.00%
管理費	1.5%
托管費	0.25%

注：認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，自該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案

本報告期自2021年7月1日起至9月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	5,038,198,823.44	89.81
	其中：股票	5,038,198,823.44	89.81
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	7,807,074.93	0.14
	其中：債券	7,807,074.93	0.14
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	554,645,885.04	9.89
8	其他資產	8,984,087.98	0.16
9	合計	5,609,635,871.39	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	351,819,100.00	6.29
C	制造業	4,005,986,107.65	71.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-	-
E	建筑業	28,483.92	0.00
F	批發和零售業	34,160.56	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	15,047,725.00	0.27
H	住宿和餐飲業	40,233.44	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	145,315,728.20	2.60
J	金融業	179,814,204.00	3.22
K	房地產業	60,550,674.00	1.08
L	租賃和商務服務業	-	-
M	科學研究和技術服務業	279,463,685.65	5.00
N	水利、環境和公共設施管理業	71,651.58	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	-	-
	合計	5,038,198,823.44	90.14

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?！?span lang="EN-US">

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	300274	陽光電源	1,991,200	295,454,256.00	5.29
2	300750	寧德時代	551,608	289,996,873.84	5.19
3	300014	億緯鋰能	2,905,689	287,750,381.67	5.15
4	002254	泰和新材	10,718,759	206,872,048.70	3.70
5	600660	福耀玻璃	4,832,202	204,160,534.50	3.65
6	600111	北方稀土	4,203,200	186,075,664.00	3.33
7	002241	歌爾股份	4,089,004	176,236,072.40	3.15
8	000739	普洛藥業	4,445,590	169,732,626.20	3.04
9	300408	三環集團	4,234,784	157,110,486.40	2.81
10	600438	通威股份	2,948,900	150,216,966.00	2.69

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	-	-
	其中：政策性金融債	-	-
4	企業債券	-	-
5	企業短期融資券	-	-
6	中期票據	-	-
7	可轉債（可交換債）	7,807,074.93	0.14
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	7,807,074.93	0.14

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?！?span lang="EN-US">

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	118002	天合轉債	25,860	3,621,951.60	0.06
2	127041	弘亞轉債	15,224	1,856,262.32	0.03
3	128136	立訊轉債	15,890	1,799,383.60	0.03
4	123117	健帆轉債	4,587	529,477.41	0.01

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	661,119.71
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	57,983.46
5	應收申購款	8,264,984.81
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	8,984,087.98

u報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號	債券代碼	債券名稱	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	128136	立訊轉債	1,799,383.60	0.03

注：上表包含期末持有的處于轉股期的可轉換債券和可交換債券明細?！?span lang="EN-US">


問：工銀核心價值混合基金的基金合同成立時間？

	答：本基金合同成立于2005年8月31日。

問：工銀核心價值混合基金的投資目標是什么？

	答：有效控制投資組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。

問：工銀核心價值混合基金的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、存托憑證、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。

問：工銀核心價值混合基金投資組合比例是什么？

	答：本基金投資組合的范圍為：股票及存托憑證資產占基金資產凈值的比例為60%-95%，債券及現金資產占基金資產凈值的比例為5%－40%。本基金應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

問：工銀核心價值混合基金的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：75%×滬深300指數收益率＋25%×中證綜合債指數收益率。產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定，用于衡量基金經理的投資水平?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響，可能會高于業績基準，也可能會低于業績基準

問：工銀核心價值混合基金風險收益特征是什么？

	答：本基金屬于混合型基金，一般情況下，其風險及預期收益高于貨幣市場基金、債券基金，低于股票型基金。

問：工銀核心價值混合基金投資理念是什么？

	答：股票價格終將反映其價值。本基金投資于經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司，實現基金資產長期穩定增值的目標。

問：工銀核心價值混合基金合同成立后，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：本基金于2005年11月1日首次開始辦理申購和贖回。

問：工銀核心價值混合基金的贖回到賬的時間？

	答：投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7個工作日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀核心價值混合基金的在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答：在各銷售機構（網點）和本公司網上交易系統每個基金賬戶單筆最低申購金額、基金定投起點為10元人民幣（含申購費），最少追加金額為10元人民幣（含申購費）。基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額不足10份時，該部分基金份額將自動一次性全部贖回。基金份額持有人在各銷售機構（網點）單個交易賬戶保留基金份額最小單位為10份。