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工銀瑞信

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基金名稱 工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金
基金簡稱 黃金ETF基金
基金代碼

518660

申購起點

30萬份

成立日期 2020年4月24日
基金類型 黃金ETF
運作方式 交易型開放式
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司  
基金經理 趙栩先生
風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中高風險(R4)。
投資目標 本基金通過投資上海黃金交易所掛盤交易的黃金品種,緊密跟蹤黃金價格走勢,力爭實現基金跟蹤誤差的最小化,為投資者提供可有效分散組合風險的黃金類金融工具。
投資策略 本基金采用被動投資策略,主要通過投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約的方式達到跟蹤黃金價格的目的。本基金將遴選上海黃金交易所掛盤交易的黃金品種,根據業績比較基準誤差、流動性等因素在各投資品種間進行調整與再平衡。本基金的風險管理目標是追求日均跟蹤偏離度不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
投資范圍

本基金主要投資于上海黃金交易所的黃金現貨合約,包括:黃金現貨實盤合約、黃金現貨延期交收合約及其他在上海黃金交易所上市的、經中國人民銀行批準的合約。本基金主要投資的黃金現貨實盤合約為AU99.99、AU99.95。本基金主要投資的黃金現貨延期交收合約為AU(T+D)。本基金主要投資的黃金現貨合約可以根據市場流動性情況的變化進行調整。

黃金現貨合約和現金之外的基金資產僅投資于貨幣市場工具,用于流動性管理,其投資范圍適用《貨幣市場基金監督管理辦法》允許投資的金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,或未來上海黃金交易所上市其他標準化黃金合約,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

建倉完成后,本基金投資于黃金現貨合約的價值不低于基金資產的90%,其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行?;鸸芾砣藢Ρ净鹬饕顿Y的黃金現貨合約可以根據市場流動性情況的變化或其他情況進行調整,此調整無須召開基金份額持有人大會。本基金可從事黃金租賃和黃金質押業務。
 

業績比較基準 本基金的業績比較基準為上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價收益率。
風險收益特征 本基金為交易型開放式基金,主要投資黃金現貨投資品種,投資目標為緊密跟蹤黃金現貨價格走勢,預期風險和預期收益水平與黃金價格相似。
紅利分配政策

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;

2、基金收益分配采用現金分紅方式;

3、當基金累計報酬率超過同期業績比較基準累計報酬率達到1.0%以上時,可進行收益分配;

4、基金收益分配數額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近業績比較基準同期累計報酬率;

5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值;

6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。

基金產品資料概要 點擊查看《黃金ETF基金基金產品資料概要》詳情

 

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